Підсумки виконання бюджету громади за січень-березень 2024 року
За січень-березень 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло 48 138,8 тис гривень, або 102,4 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 105 відсотків, і складає 24 372,5 тис.гривень, понад план надійшло 1 155,5 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли 3 910,0 тис грн, або на 19,1 відсотка.
У структурі власних доходів найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб (52,7 %), податок на майно (19,0%), єдиний податок (17,9%), акцизний податок (5,8 %) та рентна плата за використання природних ресурсів (2,7%).
За основними бюджетоутворюючими джерелами виконання складає:
Податку на доходи фізичних осіб до бюджету ТГ надійшло 12 846,3 тис. грн, що становить 104,9 відсотків до бюджетного призначення на 1 квартал 2024 року, та більше на 1 527,0 тис. грн або на 13,5% у порівнянні з відповідним періодом 2023 року;
Податку на майно надійшло 4 620,5 тис. грн, що становить 116відсотків до плану на звітний період, та більше на 345 тис. грн або на 8,1% у порівнянні з показниками 1 кварталу минулого року;
Надходження єдиного податку становить 4 355,3тис. грн, що складає 100,3% від планового показника на звітний період та на 1 364,4 тис. грн більше, або на 45,6% за надходження податку за січень-березень минулого року;
Акцизного податку надійшло 1 408,6 тис. грн, шо становить 102,5% до планового показника на звітний період 2023 року та більше на 198,2 тис. грн у порівнянні з минулим роком, або на 16,4 відсотки;
Обсяг доходів по рентній платі за використання природних ресурсів перевищив надходження 1 кварталу минулого року у 16,8 раз і становить 658,3 тис. грн.
Крім вищевказаних платежів, у 1 кварталі поточного року до місцевого бюджету надійшли доходи по платі за надання адміністративних послуг в сумі 223,5 тис.грн, адміністративних штрафах та інших санкціях – 78,9 тис.грн, інших надходженнях – 72,9 тис.гривень, податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 65,2 тис.грн, туристичному збору 27,0 тис.грн, по частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств 7,2 тис.грн, від орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою -6,1 тис.гривень, надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ -2,9 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за 3 місяці 2024 року за власними надходженнями складають 3104,9 тис. гривень, зокрема:
екологічний податок – 46,8 тис. гривень,
власні надходження бюджетних – 2 894,7 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 163,4 тис.гривень.
У 1 кварталі 2024 року з інших бюджетів офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 2 868,9 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 19 067,0 тис. гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 350,2 тис. гривень;
- інші субвенції – 1480,2 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету 1326,5 тис.гривень, Оваднівського сільського бюджету 3,7 тис.гривень та Нововолинського міського бюджету 150,0 тис.гривень).
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:
-своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, але разом з тим станом на 01.04.2024 року присутня заборгованість із нарахувань по заробітній платі по закладах загальної середньої освіти сумі 80 тис грн у зв’язку із недостатнім фінансуванням освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік.
Видатки бюджету за січень-березень 2024 року по загальному фонду становлять – 51 168,1 тис грн, що на 2 762,9 тис грн, або на 5,7 відсотків більше проти відповідного періоду минулого року і складає 73,2 відсотка до уточненого річного призначення.
При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішеннях про прийняття та уточнення бюджету Турійської селищної ТГ.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 42 519,3 тис. грн., тобто 83,1 відсотка до загального обсягу видатків. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 2 900,1 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 5,7 відсотка .
По галузі «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 6 056,3 тис.грн.,що становить 87,9 відсотка до уточнених призначень на січень-березень 2024 року. Видатки по захищених статтях становлять – 5 106,1 тис. грн., або 84,3 відсотка до загального обсягу видатків по галузі.
По галузі «Освіта» освоєно кошти в сумі 36 812.8 тис. грн., що становить 90 відсотків до уточнених призначень на 1 квартал 2024 року.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти за 3 місяці поточного року склали 6 343,5 тис. грн., 67,9 відсотки при уточненому плані 9344,5 тис. грн.
Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 28 192,7 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –9 125,7 тис. грн., що при уточненому плані 10 093,3 тис. грн. становить 90,4 відсотка. Освітньої субвенції освоєно в сумі 19 067,0 тис. грн.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки за звітний період становлять 3813,5 тис. грн., виконання до уточненого плану за 1 квартал поточного року становить 94,2 відсотка. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» при заплановано на вказаний період коштах в сумі 3 715,1 тис. грн., використано 3590,4 тис. грн., що становить 96,6 відсотка від планових показників.
На утримання закладів охорони здоров’я КП "Турійська лікарня планового лікування", КНП "Турійський ЦПМСД»та на інші програми та заходи по охороні здров»я профінансовано видатки в сумі 1 169,5тис. грн., що становить 69,1 відсотка до квартальних призначень.
По галузі «Культура» касові видатки за звітний період становлять 1 568,4 тис. грн., при уточненого плану на січень-березень – 1 854,1 тис. грн., що складає 84,7 відсотки від планових показників.
По галузі «Фізична культура і спорт» видатки склали 536,2 тис. грн., тобто 85,6 відсотки до уточнених призначень.
На проведення видатків по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 861,2 тис. грн., що складає 69,1 відсотка до уточнених планових показників на 1 квартал.
По галузі «Економічна діяльність» при запланованих видатках в сумі 280,0 тис.гривень касові видатки складають 24,9 тис.грн, що становить 8,9 відсотка до призначення на 1 квартал.
Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на січень-березень 2024 року.
Видатки спеціального фонду селищного бюджету становлять 2 849,4 тис.гривень, з них:
за рахунок власних надходжень бюджетних установ поточні видатки на виплату заробітної плати працівникам музичної школи, придбання обладнання та інвентаря, медикаментів, продуктів харчування, оплату енергоносіїв, комунальних та інших послуг, капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду;
за рахунок залишків коштів бюджету розвитку придбання котла для навчального закладу.
