Підсумки виконання бюджету громади за січень-лютий 2024 року
За січень-лютий 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло 32 868,9 тис гривень, або 101,2 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 102,3 відсотка, і складає 17 442,1 тис.гривень, понад план надійшло 397,8 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 2 997,8 тис грн, або на 20,7 відсотків.
Виконання власних доходів загального фонду селищного бюджету характеризується такими показниками:
Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 100 відсотків, і становить 8 528 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 12,8 відсотків;
Податок на прибуток - фактичні надходження складають 54,5 тис.гривень, що становить 126,9 відсотків до бюджетного призначення;
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – виконання 103 відсотка, при уточненому плані 635,8 тис. гривень фактичне надходження становить 654,6тис. гривень.
Акцизний податок виконано на 98,7 відсотка, при плані 924,0 тис. гривень фактично надійшло 912,1 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 8,8 відсотків.
Податок на майно - виконання становить 109,2 відсотка, при бюджетному призначенні 2984,2 тис. гривень фактично надійшло 3 258,8 тис. гривень (понад план надійшло –274,6 тис. гривень). В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 1 115,7 тис.гривень, по земельному податку – 457,4 тис.гривень, по орендній платі – 1 666,4 тис.гривень, транспортному податку з юридичних осіб –19,3 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 8,8 відсотків;
По туристичному збору фактичні надходження за 2 місяці поточного становлять 18,7 тис.гривень (94,54 відсотка виконання);
По єдиному податку виконання становить 100,7 відсотка (при плані 3778,0 тис. гривень фактичний обсяг надходжень складає 3 803,4 тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2023 року склав 50,7;
По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 0,7 тис. гривень фактичні поступлення становлять 7,2 тис.гривень;
По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 1,0 тис. гривень фактично надійшло 13,8 тис. гривень, що в 13 раз більше запланованих надходжень;
По платі за надання адміністративних послуг при бюджетному призначенні в сумі 129,6 тис. гривень фактичні надходження склали 144,8 тис. гривень (111,5 відсотків);
Крім запланованих показників на січень-лютий поточного року до місцевого бюджету надійшли надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ -2,9 тис.гривень, орендна плата за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою -6,1 тис.гривень, інші надходження – 37,3 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за 2 місяці 2024 року за власними надходженнями складають 976,8 тис.гривень, зокрема:
екологічний податок – 46,8 тис. гривень,
власні надходження бюджетних – 766,6 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 163,4 тис.гривень.
У січні-лютому 2024 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 1 912,6 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 12 432,6 тис. гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 234,1 тис. гривень;
- інші субвенції – 847,5 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету 845,0 тис.гривень та Оваднівського сільського бюджету 2,5 тис.гривень).
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили своєчасну виплату заробітну плату працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, але разом з тим станом на 01.03.2024 року присутня заборгованість по сплаті із нарахувань по заробітній платі по закладах загальної середньої освіти в сумі 320,4 тис грн у зв’язку з недостатністю планових призначень освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік.
Видатки бюджету за січень-лютий 2024 року по загальному фонду становлять – 32 495,6 тис. грн., що складає 82,4 відсотка до плану на вказаний період, по спеціальному фонду 590,7 тис,грн.,або 44,2 відсотків.
При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 27 925,6 тис. грн., тобто 85,9 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 1 783,5 тис.гривень (5,5 відсотка загального обсягу видатків), спожитих енергоносіїв витрачено 1 615,5 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 4,9 відсотка.
Видатки по галузях складають:
- «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 3 986,6 тис.грн.,що становить 89,6 відсотка до уточнених призначень на січень-лютий 2024 року;
- «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 23 405,5 тис. грн., що становить 83,6 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.03.2024р. склали 3 919,8 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 18 012,0 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –5 579,4 тис. гривень, освітньої субвенції – 12 432,6 тис. гривень;
«Охорона здоров’я» - касові видатки становлять 649,1 тис.гривень (59 відсотків до планових показників);
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 2 421,0 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення за січень поточного року становить 89,8 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» заплановано на поточний місяць кошти в сумі 2 505,2 тис. грн., профінансовано в сумі 2 300,0 тис. грн., що становить 92 відсотка від запланованих показників;
- «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 979,7 тис. грн., (87,5 відсотків від планових показників);
- «Фізична культура і спорт» видатки склали 39,3 тис. грн., (74 відсотки до уточнених місячних призначень);
- «Житлово-комунальне господарство» - на проведення видатків по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 512,4 тис. грн.;
- «Інша діяльність»- видатки на забезпечення місцевої пожежної охорони становлять 172,0 тис.грн;
- «Інша діяльність» - видатки в сумі 50,0 тис.гривень направлені на забезпечення потреб військової частини.
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
64,8 відсотків (382,6 тис.гривень) поточних видатків спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг (252,2 тис.грн), на придбання обладнання та інвентаря (106,3 тис.грн), мадикаментів (6,6 тис.грн), оплату послуг та енергоносіїв (17,5 тис.грн);
9,1 відсотки (54,1 тис.гривень) спрямовано на виплату оплати праці з нарахуваннями працівникам музичної школи та на проведення громадських робіт;
26,1 відсотки (154,1 тис.гривень) становлять капітальні видатки, зокрема придбання твердопаливного котла для Тагачинської філії ОЗ Турійський ліцей (99,5 тис.грн) за рахунок коштів бюджету розвитку, придбання ноутбуків за рахунок благодійної допомоги (53,5 тис.грн), поповнення бібліотечного фонду за рахунок реалізації макулатури (1,1 тис.грн).
