Підсумки виконання бюджету громади за січень 2024 року
За січень 2024 року до загального фонду бюджету громади надійшло 17 282,7 тис гривень, або 103,5 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 106,6 відсотка, і складає 9 558,6 тис.гривень, понад план надійшло 587,4 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли на 1 220,3тис грн, або на 14,6 відсотка.
Виконання власних доходів загального фонду селищного бюджету характеризується такими показниками:
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 106,9 відсотків, при бюджетному призначенні 4 028,0 тис. гривень фактично до селищного бюджету надійшло 4 307,0 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 17 відсотків.
2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – виконання 27 відсотка, при плані 0,5 тис. гривень фактичне надходження становить 0,1 тис. гривень.
3. Акцизний податок виконано на 115,0 відсотка, при плані 484,0 тис. гривень фактично надійшло 556,6 тис. гривень. До відповідного періоду 2023 року надходження зросли на 28 відсотків.
4. Податок на майно - виконання становить 107,3 відсотка, при бюджетному призначенні 1 934,2 тис. гривень фактично надійшло 2 075,2тис. гривень (понад план надійшло – 141 тис. гривень). В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 1 071,7 тис.гривень, по земельному податку – 213 тис.гривень, по орендній платі – 771,7 тис.гривень, транспортному податку з юридичних осіб –18,8 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 5,4 відсотків.
5. По туристичному збору фактичні надходження за січень поточного становлять 9,4 тис.гривень (94,54 відсотка виконання).
6. По єдиному податку виконання становить 101,2 відсотка (при плані 2 483,0 тис. гривень фактичний обсяг надходжень складає 2 512,7 тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2023 року склав 44,8.
7. По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств при запланованих 0,7 тис. гривень фактичні поступлення відсутні.
8. По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 0,5 тис. гривень фактично надійшло 8,5 тис. гривень, що на 2,5 тис.гривень більше показника відповідного періоду минулого року.
9. По платі за надання адміністративних послуг план січня перевиконано у 2 рази (при бюджетному призначенні в сумі 30,3 тис. гривень фактичні надходження склали 63,8 тис. гривень).
Крім запланованих показників на січень поточного року до місцевого бюджету надійшли надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ – 2,3 тис.гривень, орендна плата за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою -6,1 тис.гривень, інші надходження – 25,1 тис.гривень.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади у січні 2024 року за власними надходженнями складають 474,5 тис.гривень, зокрема:
екологічний податок – 10,9 тис. гривень,
власні надходження бюджетних – 300,2 тис.гривень,
кошти від продажу землі – 163,4 тис.гривень.
У січні 2024 року з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 956,3 тис. гривень;
- освітню субвенцію в сумі 6 216,6 тис. гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 128,2 тис. гривень;
- інші субвенції – 423,0 тис. гривень (з Луківського селищного бюджету).
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили своєчасну виплату заробітну плату працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
Видатки бюджету за січень 2024 року по загальному фонду становлять – 14 789,6 тис. грн., що складає 76,7 відсотка до плану на вказаний період та по спеціальному фонду 116,3 тис,грн.,або 16,7 відсотків.
При фінансуванні бюджету Турійської селищної територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття бюджету Турійської селищної ТГ.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 13 856,0 тис. грн., тобто 93,7 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату товарів і послуг використано 846,2 тис.гривень (5,7 відсотка загального обсягу видатків), спожитих енергоносіїв витрачено 288,3 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 1,9 відсотка .
По галузі «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 1 863,3 тис.грн.,що становить 83,2 відсотка до уточнених призначень на січень 2024 року.
По галузі «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 11 007,2 тис. грн., що становить 79,9 відсотка до уточнених призначень на вказаний період.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти станом на 01.02.2024р. склали 1 798,1 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 8 505,3 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –2 288,7 тис. гривень, освітньої субвенції - 6 216,6 тис. гривень.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 1 138,4 тис. грн., виконання до уточненого бюджетного призначення за січень поточного року становить 80,9 відсотків. В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» заплановано на поточний місяць кошти в сумі 1 246,7 тис. грн., профінансовано в сумі 1 049,5 тис. грн., що становить 88,7 відсотка від запланованих показників.
По галузі «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 383,5 тис. грн., що складає 73,2 відсотки від планових показників.
По галузі «Фізична культура і спорт» видатки склали 149,7 тис. грн., тобто 93,8 відсотки до уточнених місячних призначень.
На проведення видатків по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 161,2 тис. грн.,
У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади
93 відсотки (112,0 тис.гривень) поточних видатків спрямовані на придбання продуктів харчування за рахунок платних послуг (74,4 тис.грн) та на придбання обладнання та інвентаря (33,7 тис.грн);
3,7 відсотків (4,3 тис.гривень) спрямовано на виплату оплати праці і нарахування працівникам музичної школи;
3,3 відсотки (3,9 тис.гривень) використані на оплату інших енергоносіїв.
