Підсумки виконання бюджету громади за 2023 рік
За 2023 рік до загального фонду бюджету громади надійшло 211 847,4 тис гривень, або 100,1 відсотків до затверджених селищною радою показників на звітний період. Бюджет громади за власними надходженнями загального фонду виконаний на 100,7 відсотка, і складає 99 088,3 тис.гривень, понад план надійшло 726,2 тис гривень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи громади зросли 7 733,4 тис грн, або на 8,5 відсотка.
Виконання власних доходів загального фонду селищного бюджету характеризується такими показниками:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб – виконання становить 99,4 відсотків, при бюджетному призначенні 56 305,4 тис. гривень фактично до селищного бюджету надійшло 55 941,7 тис. гривень. Недовиконання бюджетних призначень в сумі 363,8 тис.гривень спричинено введенням в дію змін до Бюджетного кодексу України в частині зарахування частини податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України та згідно із зазначеними нормами цього Кодексу належить до доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України починаючи з 01 жовтня 2023 року;
- Податок на прибуток підприємств виконано на 100,9 відсотка, фактичний обсяг надходжень складає 51,7 тис. гривень.
- Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів – виконання 100,1 відсотка, при плані 1 096,8 тис. гривень фактичне надходження становить 1 098,2 тис. гривень;
- Акцизний податок виконано на 104,1 відсотка, при плані 5 324,2 тис. гривень фактично надійшло 5 543,4 тис. гривень, перевиконання 219,2 тис.грн. До відповідного періоду 2022 року надходження зросли в 1,8 раз;
- Податок на майно - виконання становить 102,2 відсотка, при бюджетному призначенні 20 678,5 тис. гривень фактично надійшло 21 136,6 тис. гривень, що на 458,1 тис.грн більше плану. В тому числі надходження становлять: по податку на нерухомість – 5335,0 тис.гривень, по земельному податку – 4612,4 тис.гривень, по орендній платі 11110,1 тис.гривень, транспортному податоку з юридичних осіб –79,1 тис.гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2816,7 тис.гривень (15,4 відсотків);
- По туристичному збору фактичні надходження за минулий рік становлять 188,9 тис.гривень (106,1 відсотка виконання).
- По єдиному податку виконання становить 102,0 відсотка (при плані 13 536,5 тис. гривень фактичний обсяг надходжень 13 810,7 тис. гривень). Відсоток росту по даних надходженнях до відповідного періоду 2022 року склав 30,1;
- По частині чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств фактично надійшло 3,5 тис. гривень, що на 15,4 тис.гривень менше відповідного показника 2022 року у звязку із значним зменшенням чистого прибутку комунальних підприємств громади;
- По адміністративних штрафах та санкціях при бюджетному призначені 105,7 тис. гривень фактично надійшло 132,7 тис. гривень, виконання становить 125,5 відсотка;
- По платі за надання адміністративних послуг план 2023 року виконано на 114,1 відсотка (при бюджетному призначенні в сумі 551,2 тис. гривень фактичні надходження склали 629,0 тис. гривень);
- По надходженнях від орендної плати за користування майном бюджетних установ при плані 9,8 тис.гривень фактично надійшло 11,0 тис.гривень;
- Бюджетне призначення по інших надходженнях виконано на 100,7 відсотка, надійшло 505,4 тис. гривень таких коштів;
- По орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування селищною радою – фактичні надходження складають 35,2 тис.гривень, при бюджетному призначенні 19,0 тис.гривень (185,4 відсотки виконання);
- По державному миту надходження складають 0,2 тис.грн.
Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади за власними надходженнями складають 10 454,9 тис.гривень, зокрема: екологічний податок – 113,0 тис. гривень, грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 34,4 тис.гривень, власні надходження бюджетних – 8 716,6 тис.гривень, кошти від продажу землі – 1590,9 тис.гривень.
У 2023 році з інших бюджетів отримано офіційних трансфертів отримано:
- базову дотацію в розмірі 31 411,1 тис. гривень;
- додаткову дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 1 403,4 тис.гривень;
- освітню субвенцію в сумі 72 877,8 тис. гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ІРЦ) по загальному фонду бюджету – 4 460,3 тис. гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 19,6 тис.гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 248,1 тис. гривень;
- іншу субвенцію з місцевих бюджетів – 5 338,8 тис. гривень;
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по спеціальному фонду бюджету – 242,7 тис.гривень;
- субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з Державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 5 000,0 тис.гривень (спеціальний фонд).
Протягом 2022 року на фінансування видатків загального фонду бюджету Турійської ТГ спрямовано 211 015,4 грн з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини селищного бюджету на 98,4 відсотки планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.
Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили своєчасну виплату заробітну плату працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету станом на 1 січня 2024 року відсутня.
У загальній структурі видатків загального фонду бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять – 163 902,5 тис. грн., тобто 77,7 відсотків до загального обсягу видатків. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 10 546,4 тис. грн., частка у загальному обсязі видатків – 5,0 відсотка .
По галузі «Державне управління» касові видатки освоєні в сумі 26 653,9 тис.грн, що становить 97,8 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік.
По галузі «Освіта» по загальному фонду освоєно кошти в сумі 136 267,9 тис. грн., що становить 98,7 відсотка до уточнених призначень на 2023 рік.
Витрати на утримання закладів дошкільної освіти склали 21 691,6 тис. грн. Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за відповідний період склали 94 764,7 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету –32 532,8 тис. грн., (97,3 відсотків до річного бюджетного призначення). Освітньої субвенції освоєно в сумі 72 877,8 тис. грн.(100 відсотків).
На утримання закладів охорони здоров’я КП "Турійська лікарня планового лікування", КНП "Турійський ЦПМСД»та на інші програми та заходи по охороні здров»я профінансовано видатки в сумі 5 984,7 тис. грн., що становить 99,5 відсотка до річних призначень.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки загального фонду за звітний період становлять 15 958,3 тис. грн., виконання до уточненого плану за рік становить 99,4відсотка . В тому числі на утримання закладу соціальної сфери, а саме Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» заплановано на поточний рік кошти в сумі 14 468,7 тис. грн., профінансовано в сумі 14 435,5 тис. грн., що становить 99,8 відсотка від запланованих показників.
По галузі «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період 5 843,6 тис. грн., виконання до уточненого плану на рік – 6 172,1тис. грн., що складає 94,9 відсотки від планових показників.
По галузі «Фізична культура і спорт» видатки склали 2 101,8 тис. грн., тобто 99,2 відсотки до уточнених річних призначень.
На проведення видатків по благоустрою громади та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства за звітний період профінансовано 6289,9 тис. грн., що складає 99,8 відсотка до уточнених планових показників на рік.
По галузі «Економічна діяльність» видатки загального фонду проведені на суму 6797,5 тис.грн, що становить 99,1 відсотка до річного призначення, з яких 6432,8 тис.грн це видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету.
Інші видатки загального фонду селищного бюджету профінансовані відповідно до планових показників на 2023 рік.
Видатки спеціального фонду за 2023 рік становлять 25 180,4 тис. гривень. У загальній структурі видатків спеціального фонду бюджету громади.
70,0 відсотків (17 640,4 тис.гривень) становлять капітальні видатки, які спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів комунальної власності Турійської територіальної громади, капітальний ремонт доріг та КНП «Турійська центральна районна лікарня», капітальні трансферти для забезпечення ХХХХ частин;
30 відсотків (7 540,0 тис.гривень) поточних видатків спрямовані на виплату оплати праці з нарахуваннями, придбання обладнання та інвентаря, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування за рахунок платних послуг, оплату виконаних робіт та послуг, комунальних послуг та інших.
